-0.4880% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,479.11 | 4,546.47 | 4,546.47 | 8,891.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -421.78 | -753.11 | -190.20 | -2,407.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79.40 | 1,179.94 | 653.05 | 1,411.31 |
| 基金赎回款 | 107.61 | 494.19 | 272.28 | 3,348.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28.21 | 685.75 | 380.77 | -1,937.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,029.12 | 4,479.11 | 4,737.04 | 4,546.47 |