-1.0140% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,078.95 | 80,078.95 | 136,946.73 | 136,946.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,247.45 | 23,116.34 | -53,594.63 | -25,299.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,662.43 | 3,472.17 | 16,813.58 | 11,884.49 |
| 基金赎回款 | 14,741.74 | 9,677.27 | 20,086.72 | 13,589.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,079.31 | -6,205.10 | -3,273.14 | -1,705.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,752.19 | 96,990.19 | 80,078.95 | 109,941.73 |