1.0573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,888.74 | 7,090.52 | 7,090.52 | 10,487.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,005.99 | 4,848.74 | 2,980.88 | -2,673.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,140.17 | 25,582.50 | 10,942.81 | 3,230.40 |
| 基金赎回款 | 43,206.53 | 12,633.01 | 3,720.03 | 3,953.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 63,933.64 | 12,949.49 | 7,222.77 | -722.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,828.38 | 24,888.74 | 17,294.18 | 7,090.52 |