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国富全球科技互联混合(QDII)人民币(006373)

2020-04-02     1.33292.0441%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值1,904.981,904.98
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
192.1961.75
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,527.85467.55
基金赎回款-2,333.681,922.09
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-805.83-1,454.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,291.34512.19