-0.1071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 155,967.38 | 155,967.38 | 25,688.37 | 25,688.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,739.85 | -13,943.74 | -27,609.28 | 5,984.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,310.94 | 25,155.35 | 244,278.95 | 229,757.25 |
| 基金赎回款 | 148,153.41 | 57,595.84 | 54,851.54 | 13,393.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,842.47 | -32,440.49 | 189,427.42 | 216,364.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 31,539.13 | 25,231.50 |
| 期末基金净值 | 45,385.05 | 109,583.15 | 155,967.38 | 222,805.81 |