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广发趋势动力混合(006377)

2019-12-06     1.1543-0.0520%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值25,898.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
451.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款849.37
基金赎回款25,757.59
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,908.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,442.22