-1.6096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 155,967.38 | 25,688.37 | 25,688.37 | 8,162.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,943.74 | -27,609.28 | 5,984.72 | -2,426.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,155.35 | 244,278.95 | 229,757.25 | 32,981.27 |
| 基金赎回款 | 57,595.84 | 54,851.54 | 13,393.03 | 13,029.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,440.49 | 189,427.42 | 216,364.22 | 19,952.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 31,539.13 | 25,231.50 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,583.15 | 155,967.38 | 222,805.81 | 25,688.37 |