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华夏中证500ETF联接C(006382)

2020-02-26     0.6300-2.4768%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值118,399.4071,049.13
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,754.50-33,465.25
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款409,600.18101,503.15
基金赎回款-119,903.6620,687.63
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
289,696.5280,815.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值430,850.42118,399.40