-0.0730% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,088.30 | 99,088.30 | 61,651.36 | 61,651.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,855.16 | 2,960.04 | 1,145.79 | 1,088.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 213,462.94 | 112,433.03 | 176,161.40 | 47,383.63 |
| 基金赎回款 | 183,063.94 | 86,440.63 | 139,870.25 | 43,239.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,399.00 | 25,992.41 | 36,291.16 | 4,144.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,342.45 | 128,040.75 | 99,088.30 | 66,884.57 |