净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 19,520.20 | 25,066.87 | 25,066.87 | 32,423.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 49.53 | -4,937.93 | -2,393.21 | -1,672.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,468.79 | 5,918.55 | 1,365.80 | 11,442.57 |
基金赎回款 | 10,256.69 | 6,527.29 | 1,455.55 | 17,125.95 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,787.90 | -608.74 | -89.75 | -5,683.39 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 13,781.83 | 19,520.20 | 22,583.91 | 25,066.87 |