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宝盈安泰短债债券A(006387)

2020-03-27     1.02670.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值49,891.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,197.62
以前年度损益调整0.00
基金申购款57,757.24
基金赎回款45,969.36
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,787.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值62,876.72