0.0376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,114.67 | 31,114.67 | 24,176.85 | 24,176.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,293.11 | 680.36 | 1,732.73 | 592.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 508,394.47 | 314,151.83 | 334,688.60 | 282,798.31 |
| 基金赎回款 | 487,783.12 | 254,375.54 | 307,045.83 | -76,793.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,611.35 | 59,776.29 | 27,642.77 | 206,004.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 22,437.69 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,019.13 | 91,571.32 | 31,114.67 | 230,774.01 |