2.3736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 175,607.72 | 175,607.72 | 336,199.59 | 336,199.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,295.00 | 8,608.38 | -84,200.99 | -47,230.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,939.60 | 64,901.89 | 171,850.49 | 99,879.99 |
| 基金赎回款 | 86,850.91 | 65,076.88 | 248,241.37 | 181,418.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,911.31 | -174.99 | -76,390.88 | -81,538.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 142,401.41 | 184,041.11 | 175,607.72 | 207,430.19 |