-1.1545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 142,401.41 | 142,401.41 | 175,607.72 | 175,607.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,026.43 | -17,097.46 | -20,295.00 | 8,608.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,204.75 | 6,584.78 | 73,939.60 | 64,901.89 |
| 基金赎回款 | 38,659.81 | 19,358.38 | 86,850.91 | 65,076.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,455.06 | -12,773.60 | -12,911.31 | -174.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,972.78 | 112,530.35 | 142,401.41 | 184,041.11 |