0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 299,752.31 | 299,752.31 | 304,080.61 | 304,080.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,130.05 | 5,930.99 | 9,704.87 | 6,085.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,129.50 | 1,129.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.00 | -1,129.50 | -1,129.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,078.45 | 4,026.15 | 12,903.68 | 5,388.20 |
| 期末基金净值 | 299,803.91 | 301,657.15 | 299,752.31 | 303,648.47 |