-0.3659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,871.27 | 5,871.27 | 8,018.87 | 8,018.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 188.72 | -392.14 | 341.67 | 683.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 660.60 | 353.95 | 2,126.05 | 1,597.23 |
| 基金赎回款 | 2,267.78 | 1,193.50 | 4,615.31 | 3,047.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,607.17 | -839.55 | -2,489.26 | -1,449.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,452.81 | 4,639.58 | 5,871.27 | 7,252.53 |