0.0360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,979.46 | 53,979.46 | 104,362.13 | 104,362.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,491.56 | 1,977.84 | 1,296.32 | 1,147.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,778.22 | 27,021.41 | 10,213.81 | 53.83 |
| 基金赎回款 | 52,583.32 | 16,629.10 | 61,892.81 | 52,247.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,194.89 | 10,392.31 | -51,679.00 | -52,193.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,665.91 | 66,349.60 | 53,979.46 | 53,316.28 |