0.1296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,611.95 | 50,794.03 | 50,794.03 | 170,002.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,295.12 | 1,362.20 | 804.99 | 2,828.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 232,755.14 | 26,281.98 | 21,226.05 | 16,145.64 |
| 基金赎回款 | 169,326.91 | 41,826.26 | 31,343.39 | 136,689.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 63,428.23 | -15,544.28 | -10,117.34 | -120,544.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 451.55 | 0.00 | 0.00 | 1,493.23 |
| 期末基金净值 | 101,883.75 | 36,611.95 | 41,481.68 | 50,794.03 |