0.0964% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 211,664.39 | 211,664.39 | 212,257.72 | 212,257.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,719.10 | 3,093.05 | 4,625.49 | 2,844.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 188,613.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -188,613.64 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,279.45 | 3,486.18 | 5,218.84 | 2,379.79 |
| 期末基金净值 | 22,490.40 | 211,271.25 | 211,664.39 | 212,722.54 |