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平安合锦定开债(006412)

2019-11-21     1.01670.0985%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值252,031.04250,999.80
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,557.822,411.74
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,392.501,380.50
期末基金净值254,196.36252,031.04