0.1987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 267,879.38 | 179,910.38 | 179,910.38 | 213,691.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,462.83 | 5,297.13 | 2,255.46 | 4,351.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 269.27 | 188,243.80 | 193.70 | 68,360.15 |
| 基金赎回款 | 13,074.40 | 99,444.73 | 60,317.44 | 100,269.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,805.13 | 88,799.07 | -60,123.74 | -31,909.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,509.81 | 6,127.19 | 1,180.34 | 6,223.66 |
| 期末基金净值 | 260,027.27 | 267,879.38 | 120,861.76 | 179,910.38 |