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银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)

2019-12-06     1.01840.0393%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值692,095.78685,096.20
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,984.386,999.58
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款120,007.170.00
基金赎回款116,119.560.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,887.610.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,602.010.00
期末基金净值696,365.76692,095.78