0.0483% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 179,910.38 | 179,910.38 | 213,691.95 | 213,691.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,297.13 | 2,255.46 | 4,351.77 | 2,420.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 188,243.80 | 193.70 | 68,360.15 | 18,018.44 |
| 基金赎回款 | 99,444.73 | 60,317.44 | 100,269.83 | -82,306.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 88,799.07 | -60,123.74 | -31,909.68 | -64,287.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,127.19 | 1,180.34 | 6,223.66 | 3,211.55 |
| 期末基金净值 | 267,879.38 | 120,861.76 | 179,910.38 | 148,613.08 |