-0.7056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,158.92 | 2,158.92 | 5,174.52 | 5,174.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -259.29 | -31.54 | -954.86 | -523.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.67 | 9.40 | 43.20 | 29.04 |
| 基金赎回款 | 910.91 | 12.88 | 2,103.95 | -2,093.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -900.24 | -3.49 | -2,060.75 | -2,064.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 999.39 | 2,123.88 | 2,158.92 | 2,587.04 |