0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 291,152.31 | 197,819.53 | 197,819.53 | 202,537.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,762.22 | 6,517.91 | 3,647.43 | 4,350.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33.48 | 392,770.91 | 73.94 | 21,920.39 |
| 基金赎回款 | 56.37 | 299,720.23 | 6,891.48 | 21,617.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22.90 | 93,050.67 | -6,817.55 | 302.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,235.80 | 3,071.34 | 9,371.44 |
| 期末基金净值 | 297,891.63 | 291,152.31 | 191,578.07 | 197,819.53 |