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嘉合磐稳纯债C(006423)

2019-11-13     1.00920.0397%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值50,797.85
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,763.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款46,171.74
基金赎回款17,208.67
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,963.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值81,524.36