-1.7285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,469.01 | 24,182.41 | 24,182.41 | 34,459.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,041.35 | -2,179.54 | 1,057.44 | -7,069.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 325.84 | 2,559.23 | 1,918.21 | 7,647.57 |
| 基金赎回款 | 1,503.81 | 10,093.10 | 7,625.17 | 10,855.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,177.97 | -7,533.87 | -5,706.96 | -3,207.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,249.68 | 14,469.01 | 19,532.89 | 24,182.41 |