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嘉合锦程混合C(006425)

2020-04-03     1.15680.3470%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值46,330.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
171.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,004.31
基金赎回款46,813.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,809.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值7,693.86