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汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇(006426)

2024-12-24     3.88750.9871%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值190,347.93
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		39,853.92
以前年度损益调整0.00
基金申购款228,732.72
基金赎回款-185,309.65
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		43,423.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值273,624.92