-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,042,643.57 | 1,280,234.84 | 1,280,234.84 | 20,583.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,211.47 | 22,500.01 | 13,903.89 | 5,098.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,141,731.03 | 1,614,150.32 | 660,170.16 | 1,260,115.87 |
| 基金赎回款 | 445,797.06 | 1,815,776.40 | 1,079,263.23 | 5,175.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 695,933.97 | -201,626.08 | -419,093.07 | 1,254,940.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 58,465.20 | 53,919.38 | 387.19 |
| 期末基金净值 | 1,759,789.01 | 1,042,643.57 | 821,126.27 | 1,280,234.84 |