-1.0551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,413.70 | 9,210.00 | 9,210.00 | 10,604.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -277.59 | -1,772.81 | -352.54 | -2,220.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97.93 | 1,746.23 | 1,527.21 | 3,115.18 |
| 基金赎回款 | 513.93 | 1,769.72 | 996.60 | 2,289.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -415.99 | -23.49 | 530.61 | 825.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,720.12 | 7,413.70 | 9,388.07 | 9,210.00 |