-1.1913% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,834.59 | 14,834.59 | 41,447.02 | 41,447.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,953.30 | 1,161.95 | -8,635.16 | -2,678.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155.25 | 107.12 | 325.37 | 211.98 |
| 基金赎回款 | 4,004.03 | 2,893.03 | 18,302.65 | 18,302.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,848.78 | -2,785.91 | -17,977.27 | -18,090.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,032.52 | 13,210.63 | 14,834.59 | 20,677.58 |