-0.0641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,032.52 | 9,032.52 | 14,834.59 | 14,834.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 956.63 | 589.61 | -1,953.30 | 1,161.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66.55 | 28.83 | 155.25 | 107.12 |
| 基金赎回款 | 1,592.88 | 685.26 | 4,004.03 | 2,893.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,526.33 | -656.43 | -3,848.78 | -2,785.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,462.81 | 8,965.70 | 9,032.52 | 13,210.63 |