净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 3,783.82 | 3,783.82 | 6,232.24 | 6,232.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -186.82 | 44.05 | -213.73 | -55.24 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,531.37 | 1,530.41 | 73.72 | 36.06 |
基金赎回款 | 1,542.99 | 71.40 | 2,308.41 | 2,227.11 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11.63 | 1,459.01 | -2,234.68 | -2,191.05 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,585.38 | 5,286.88 | 3,783.82 | 3,985.95 |