0.1351% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,005.44 | 80,005.44 | 27,133.75 | 27,133.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,297.40 | 3,129.95 | 2,612.22 | 1,213.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 310,510.63 | 295,396.95 | 120,494.08 | 120,128.77 |
| 基金赎回款 | 140,492.82 | 136,836.34 | 69,068.29 | 13,940.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 170,017.81 | 158,560.62 | 51,425.79 | 106,188.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,173.73 | 2,587.90 | 1,166.31 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 251,146.93 | 239,108.11 | 80,005.44 | 134,536.04 |