-0.5616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 345,658.74 | 345,658.74 | 474,336.08 | 474,336.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,526.37 | 34,907.46 | -179,520.36 | -97,864.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,006.21 | 52,328.77 | 180,279.57 | 152,904.34 |
| 基金赎回款 | 63,285.85 | 33,362.93 | 129,436.55 | 77,144.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,720.37 | 18,965.84 | 50,843.02 | 75,760.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 350,905.48 | 399,532.04 | 345,658.74 | 452,232.00 |