-1.4582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,759.00 | 26,759.00 | 29,953.80 | 29,953.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 118.04 | 3,141.28 | -4,445.07 | -2,710.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,906.89 | 7,942.66 | 1,946.32 | 282.37 |
| 基金赎回款 | 9,663.31 | 1,977.62 | 696.05 | 456.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 243.59 | 5,965.04 | 1,250.27 | -174.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,120.63 | 35,865.33 | 26,759.00 | 27,069.33 |