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东兴品牌精选混合C(006442)

2019-12-06     1.10911.1030%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值1,913.71
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款37.39
基金赎回款1,748.84
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,711.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值222.50