0.3498% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,939.86 | 3,977.51 | 3,977.51 | 4,237.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 294.14 | 246.19 | 174.37 | -9.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,458.69 | 1,367.44 | 435.28 | 1,115.59 |
| 基金赎回款 | -1,537.96 | 1,651.28 | 842.21 | -1,366.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,920.73 | -283.84 | -406.93 | -250.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,154.74 | 3,939.86 | 3,744.96 | 3,977.51 |