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华夏全球聚享(QDII-FOF)C(006448)

2020-02-14     1.10090.1638%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值23,696.38
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
489.10
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,189.73
基金赎回款18,482.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,292.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值12,892.88