-1.5066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,722.31 | 24,722.31 | 42,691.58 | 42,691.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,314.54 | -2,121.06 | -10,372.45 | -6,995.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 496.96 | 344.69 | 1,598.82 | 1,006.26 |
| 基金赎回款 | 4,859.01 | 2,815.24 | 9,195.64 | 4,512.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,362.05 | -2,470.54 | -7,596.82 | -3,506.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,045.72 | 20,130.71 | 24,722.31 | 32,189.76 |