0.1628% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 614,419.80 | 614,419.80 | 303,370.76 | 303,370.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,170.08 | 9,373.06 | 12,819.36 | 6,608.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,084.98 | 67,293.95 | 435,258.32 | 110,069.05 |
| 基金赎回款 | 510,888.18 | 406,401.12 | 124,248.63 | 22,850.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -416,803.19 | -339,107.16 | 311,009.69 | 87,218.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,354.80 | 5,152.04 | 12,780.00 | 3,920.97 |
| 期末基金净值 | 207,431.88 | 279,533.66 | 614,419.80 | 393,276.68 |