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嘉实致盈债券(006450)

2020-04-03     1.04330.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值575,917.81
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,302.14
以前年度损益调整0.00
基金申购款32,935.17
基金赎回款106,659.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-73,724.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,473.55
期末基金净值503,022.18