0.0985% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 303,370.76 | 303,370.76 | 558,524.38 | 558,524.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,819.36 | 6,608.73 | 8,857.06 | 6,269.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 435,258.32 | 110,069.05 | 424,562.66 | 284,403.59 |
| 基金赎回款 | 124,248.63 | 22,850.89 | 681,225.55 | 511,883.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 311,009.69 | 87,218.16 | -256,662.89 | -227,479.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,780.00 | 3,920.97 | 7,347.79 | 5,164.91 |
| 期末基金净值 | 614,419.80 | 393,276.68 | 303,370.76 | 332,148.54 |