0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,429.73 | 53,559.39 | 53,559.39 | 52,371.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9.12 | 1,574.22 | 1,070.16 | 1,187.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,099.90 | 49,999.91 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 50,212.40 | 54,703.80 | 0.01 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,112.50 | -4,703.88 | 0.00 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 223.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,103.08 | 50,429.73 | 54,629.55 | 53,559.39 |