0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,429.73 | 50,429.73 | 53,559.39 | 53,559.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,284.40 | 9.12 | 1,574.22 | 1,070.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 301,100.11 | 1,099.90 | 49,999.91 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 200,223.76 | 50,212.40 | 54,703.80 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,876.36 | -49,112.50 | -4,703.88 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,904.31 | 223.28 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,686.17 | 1,103.08 | 50,429.73 | 54,629.55 |