-0.2415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,133.75 | 27,133.75 | 22,802.02 | 22,802.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,612.22 | 1,213.94 | 416.55 | 312.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,494.08 | 120,128.77 | 19,521.61 | 3,379.78 |
| 基金赎回款 | 69,068.29 | 13,940.42 | 15,606.44 | 6,148.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,425.79 | 106,188.35 | 3,915.17 | -2,768.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,166.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,005.44 | 134,536.04 | 27,133.75 | 20,346.39 |