0.3245% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,008.96 | 1,032.52 | 1,032.52 | 28,021.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33.98 | -39.92 | -22.04 | -2,535.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 437.91 | 317.98 | 287.81 | 800.67 |
| 基金赎回款 | 174.81 | 301.62 | 242.48 | 25,253.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 263.10 | 16.36 | 45.33 | -24,452.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,306.05 | 1,008.96 | 1,055.81 | 1,032.52 |