净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 1,032.52 | 1,032.52 | 28,021.40 | 28,021.40 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -39.92 | -22.04 | -2,535.99 | -2,273.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 317.98 | 287.81 | 800.67 | 88.67 |
基金赎回款 | 301.62 | 242.48 | 25,253.56 | 25,074.28 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16.36 | 45.33 | -24,452.89 | -24,985.62 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,008.96 | 1,055.81 | 1,032.52 | 762.20 |