0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,513.14 | 21,945.79 | 21,945.79 | 23,171.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 199.19 | -424.32 | 148.50 | -824.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.75 | 2.62 | 2.25 | 5.58 |
| 基金赎回款 | 1.20 | 10.94 | 8.87 | 4.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.45 | -8.33 | -6.62 | 0.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.47 |
| 期末基金净值 | 21,711.89 | 21,513.14 | 22,087.67 | 21,945.79 |