净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 21,945.79 | 21,945.79 | 23,171.04 | 23,171.04 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -424.32 | 148.50 | -824.53 | -295.77 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2.62 | 2.25 | 5.58 | 1.67 |
基金赎回款 | 10.94 | 8.87 | 4.83 | 1.53 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8.33 | -6.62 | 0.75 | 0.14 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 401.47 | 0.00 |
期末基金净值 | 21,513.14 | 22,087.67 | 21,945.79 | 22,875.40 |