0.0982% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,206.54 | 20,489.74 | 20,489.74 | 36,223.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 161.62 | 717.04 | 246.54 | -187.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.16 |
| 基金赎回款 | 19,999.03 | 0.25 | 0.25 | 15,546.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,998.81 | -0.24 | -0.24 | -15,545.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,369.36 | 21,206.54 | 20,736.05 | 20,489.74 |