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信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C(006463)

2020-03-27     1.03971.4936%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值3,504.1023,256.12
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
330.57343.03
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,409.1733.01
基金赎回款2,051.81-20,128.06
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,357.37-20,095.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值8,192.043,504.10