0.0574% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,365.19 | 101,365.19 | 139,269.68 | 139,269.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,052.28 | 1,579.85 | 4,406.65 | 2,675.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174,999.85 | 79,999.95 | 185,017.47 | 155,015.03 |
| 基金赎回款 | 134,056.48 | 20,691.57 | 218,152.77 | -90,229.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,943.37 | 59,308.38 | -33,135.30 | 64,785.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,828.50 | 0.00 | 9,175.84 | 7,533.74 |
| 期末基金净值 | 141,532.35 | 162,253.42 | 101,365.19 | 199,197.81 |