0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 213,835.78 | 213,835.78 | 114,341.97 | 114,341.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,451.26 | 4,768.41 | 5,720.65 | 3,029.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 166,179.98 | 83,873.44 | 145,229.76 | 4.94 |
| 基金赎回款 | 159,805.44 | 52,331.37 | 50,239.96 | 1.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,374.53 | 31,542.07 | 94,989.79 | 3.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,048.27 | 11,065.19 | 1,216.64 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 217,613.30 | 239,081.06 | 213,835.78 | 117,374.90 |