-0.0480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 213,835.78 | 114,341.97 | 114,341.97 | 146,797.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,768.41 | 5,720.65 | 3,029.54 | 1,585.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,873.44 | 145,229.76 | 4.94 | 75,005.61 |
| 基金赎回款 | 52,331.37 | 50,239.96 | 1.55 | 106,853.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,542.07 | 94,989.79 | 3.39 | -31,847.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,065.19 | 1,216.64 | 0.00 | 2,193.31 |
| 期末基金净值 | 239,081.06 | 213,835.78 | 117,374.90 | 114,341.97 |