0.0468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 114,341.97 | 114,341.97 | 146,797.67 | 146,797.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,720.65 | 3,029.54 | 1,585.41 | 1,879.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145,229.76 | 4.94 | 75,005.61 | 60,000.70 |
| 基金赎回款 | 50,239.96 | 1.55 | 106,853.41 | -101,811.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94,989.79 | 3.39 | -31,847.80 | -41,811.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,216.64 | 0.00 | 2,193.31 | 2,193.31 |
| 期末基金净值 | 213,835.78 | 117,374.90 | 114,341.97 | 104,672.75 |