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华润元大润鑫债券C(006471)

2020-03-27     1.7832-0.0112%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值21,745.7920,383.19
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
347.051,362.30
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2.3325.47
基金赎回款1.1825.17
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.160.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值22,093.9921,745.79