0.0277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 444,156.02 | 266,410.09 | 266,410.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,910.08 | 7,900.40 | 3,554.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 228.65 | 334,648.30 | 55.25 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 182,027.10 | 119,549.18 | 17,898.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -181,798.45 | 215,099.12 | -17,843.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 45,253.59 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 267,267.66 | 444,156.02 | 252,121.50 |