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招商中债1-5年进出口行债券A(006473)

2020-01-23     1.01210.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值481,030.14
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,170.30
以前年度损益调整0.00
基金申购款180,060.68
基金赎回款420,707.92
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-240,647.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,387.27
期末基金净值240,165.93