0.3360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,796.13 | 414,093.81 | 414,093.81 | 506.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 743.24 | 4,311.04 | 3,106.53 | 966.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 229.00 | 52.96 | 29.87 | 414,309.61 |
| 基金赎回款 | 50,654.88 | 334,321.73 | 233,655.57 | 1,688.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,425.88 | -334,268.77 | -233,625.70 | 412,621.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 65.54 | 3,339.94 | 2,143.18 | 0.09 |
| 期末基金净值 | 31,047.95 | 80,796.13 | 181,431.45 | 414,093.81 |