-0.0366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,209.80 | 91,419.34 | 91,419.34 | 73,174.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,934.90 | 1,863.91 | 1,161.77 | 2,922.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,154.65 | 50.22 | 0.01 | 140,009.73 |
| 基金赎回款 | 40,303.58 | 55,772.88 | 35,684.35 | 122,978.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,851.08 | -55,722.66 | -35,684.34 | 17,031.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,163.39 | 1,350.79 | 810.47 | 1,709.24 |
| 期末基金净值 | 57,832.39 | 36,209.80 | 56,086.30 | 91,419.34 |