1.4312% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,742.21 | 3,742.21 | 6,733.59 | 6,733.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 471.43 | -270.47 | -747.19 | -42.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,233.03 | 1,494.81 | 10,760.89 | 4,692.59 |
| 基金赎回款 | 4,452.07 | 2,203.80 | 13,005.09 | 8,253.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,219.04 | -708.99 | -2,244.20 | -3,560.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,994.60 | 2,762.74 | 3,742.21 | 3,130.16 |