0.5021% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,733.59 | 6,733.59 | 543.55 | 543.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -747.19 | -42.99 | -98.44 | -20.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,760.89 | 4,692.59 | 9,220.04 | 434.67 |
| 基金赎回款 | 13,005.09 | 8,253.04 | 2,931.57 | 225.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,244.20 | -3,560.45 | 6,288.48 | 208.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,742.21 | 3,130.16 | 6,733.59 | 731.60 |