-0.5215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,965.58 | 17,965.58 | 10,967.61 | 10,967.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,222.27 | 965.29 | 8,147.83 | 1,531.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,192.68 | 881.14 | 15,129.70 | 2,263.20 |
| 基金赎回款 | 5,331.94 | 4,499.06 | 14,679.11 | 4,947.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,139.25 | -3,617.92 | 450.59 | -2,684.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,293.69 | 0.00 | 1,600.44 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,754.91 | 15,312.95 | 17,965.58 | 9,814.28 |