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长盛多因子股票(006478)

2022-07-13     1.3544-0.5215%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值17,965.5817,965.5810,967.6110,967.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,222.27965.298,147.831,531.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,192.68881.1415,129.702,263.20
基金赎回款5,331.944,499.0614,679.114,947.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,139.25-3,617.92450.59-2,684.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,293.690.001,600.440.00
期末基金净值15,754.9115,312.9517,965.589,814.28