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海富通上清所短融债券A(006481)

2020-01-17     1.00980.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值56,508.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
638.31
以前年度损益调整0.00
基金申购款32,127.81
基金赎回款27,693.86
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,433.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
299.47
期末基金净值61,281.54